Konstruktiv über die Dauer: Ein Q1-Update zu kohlenstoffarmen Krediten
Dieses Webinar bietet ein Update zum ersten Quartal zu unserer Strategie für CO2-arme Kredite und hebt die Marktvolatilität, geopolitische Risiken sowie die Gründe hervor, warum wir optimistisch in Bezug auf Laufzeit und Rendite bleiben.
In diesem vierteljährlichen Webinar geben wir ein Update zu unserer globalen Low-Carbon-Kreditstrategie nach einem volatilen Start ins Jahr 2026.
Die Diskussion umfasst makroökonomische Entwicklungen, Kreditmärkte und die Portfolioleistung, mit einem besonderen Fokus darauf, wie steigende geopolitische Spannungen die Zinssätze und Spreads beeinflusst haben.
Daniel Berg, Leiter der globalen festverzinslichen Wertpapiere, tritt Johan Mørk im Studio bei, um über die starken Marktbedingungen zu Beginn des Jahres, die Auswirkungen höherer Ölpreise und den Konflikt im Iran sowie darüber nachzudenken, warum die jüngsten Rückgänge das zukünftige Renditepotenzial des Fonds verbessert haben könnten.
Trotz weiter Spreads und negativer Renditen im März sind die laufenden Erträge auf attraktivere Niveaus gestiegen. Das Webinar untersucht auch verschiedene Marktszenarien für die Zukunft und erklärt, warum wir zunehmend optimistisch in Bezug auf die Duration sind, während wir uns der Abwärtsrisiken im Falle einer globalen Rezession bewusst bleiben.
