DNB Fund Norway Corporate Bonds

Andelsklasse

Stabile Rendite im norwegischen Markt

DNB Fund Norway Corporate Bonds bietet Zugang zum norwegischen Markt für Unternehmensanleihen, mit dem Ziel, eine gleichmäßige Rendite durch Investitionen in Anleihen mit guter Kreditqualität anzubieten. Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie ein geringeres Risiko als Aktienfonds wünschen, jedoch eine höhere potenzielle Rendite als traditionelle Sparkonten.

Der Fonds investiert in Anleihen, die in norwegischen Kronen ausgegeben werden, und konzentriert sich auf Anleihen von Banken, öffentlichen Institutionen und soliden norwegischen Unternehmen. Alle Investitionen haben eine Mindestkreditbewertung von BBB–, was bedeutet, dass sie als Anlagequalität eingestuft sind, also mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls.

Das Portfolio hat eine moderate Zinsänderungsrisiko, was bedeutet, dass der Wert des Fonds beeinflusst werden kann, wenn sich die Zinssätze auf dem Markt ändern. Der Fonds investiert in Anleihen mit etwas längerer Laufzeit, was die Möglichkeit höherer Zinserträge bietet, während das Risiko auf einem moderaten Niveau gehalten wird.

Der Fonds folgt strengen Investitionsrahmen und hat keine Möglichkeit, in Fondsanleihen zu investieren. Ein kleinerer Anteil des Fonds kann in verantwortungsvolle Darlehen und Bankeinlagen mit längerer Bindungsfrist investiert werden, aber insgesamt ist das Risikoniveau durch klare Regeln dafür, was der Fonds besitzen kann, begrenzt.

DNB Fund Norway Corporate Bonds eignet sich für Sie, wenn Sie eine sicherere Anlage Ihrer Ersparnisse wünschen, mit vorhersehbaren Renditen und niedrigem Kreditrisiko, während Sie gleichzeitig in Unternehmen mit starker finanzieller Gesundheit auf dem norwegischen Markt investieren.

Hauptinvestitionsbereiche:
Unternehmensanleihen, die von norwegischen Banken, dem Staat und der Kommune, Staatsunternehmen und soliden privaten Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit ausgegeben werden.

Warum in diesen Fonds investieren

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK

Kreditqualität

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 68%

Internationale Normen und Standards

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK

Durchschnittliche Bewertung

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A/A-

Nachhaltigkeitsindikator

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dialoge

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Derivatrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av uforutsette bevegelser i derivater som fondet investerer i. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Standardsetzung

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: LU2856779637

Abstimmung

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Rechtliche Informationen

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner ustedt av foretak og finansinstitusjoner, hovedsakelig notert på børser og regulerte markeder i Norge. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

SFDR-Klassifizierung

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Fondsmanager

Arne Mjelde

Ansvarlig forvalter

Arne har en MBA fr University of Colorado i Boulder, USA. Han er også Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole NHH.

Arne kom inn i næringen i 1989 i en stilling i Finansavdelingen i Christiania Bank og Kredittkasse (i dag: Nordea), og deretter NorgesKreditt. I 1995 flyttet han til DNB og en stilling som sjefsmegler for bankens portefølje og handel av stats- og kredittobligasjoner. før han kom til DNB Asset Management i april 2001 som porteføljeforvalter i teamet Norwegian/Nordic Fixed Income.

ESG-Ansätze

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Eksklusjoner: Ja
Tematisk: Nei
Innvelging: Nei

Bedingungen

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Anbefalt sparehorisont: 1 år
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 0,00
Innløsningsgebyr: Ingen
Suksesshonorar: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.30%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Risikoklasse (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informationen

Fondskurs: NOK 105,83
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 17.12.2024
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Markedsfokus: Norge
Fond (kapital): NOK 5468,67 millioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 0,11 millioner
Fondsindeks: NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 17.12.2024
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Nachhaltigkeitsdaten

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.09.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 7.79

Kumulative Performance

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	1 års
Fond	0,44 %	5,83 %	-0,02 %	1,41 %
Ref.	1,12 %	6,44 %	0,05 %	1,99 %

Annualisierte Rendite

	Siden oppstart	1 års
Fond	3,16 %	1,41 %
Ref.	3,63 %	1,99 %

Kalenderjahr

	Fond	Referanseindeks
2025	5,54 %	5,26 %
2024	-0,17 %

Risikoinformationen

	Fund
Number of bonds (issuers)	203(84)
Credit spread duration	3,72
Max drawdown	-2 %
Effective duration	3,31
YTM hedged portfolio (est.)	5,86 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Ausschlusskriterien (negatives Screening)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Performance

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 105,83 (2026-10-14)
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH: 106,44 (2026-10-14)

Preis

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 105,83 (2026-10-14)

Zinsduration

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 3,31 (2026-10-14)
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH: 3,09 (2026-10-14)