DNB PB Discretionary Multi Strategies

Andelsklasse

DNB PB Discretionary Multi Strategies

Abstimmung

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Internationale Normen und Standards

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB PB Discretionary Multi Strategies

Rechtliche Informationen

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Nachhaltigkeitsindikator

Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Dette aktivaallokeringsfondet har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i de norske og internasjonale verdipapirmarkedene gjennom plassering i andre verdipapirfond klassifisert som hedgefond eller fond med hedgefondlignende egenskaper. Fondet er aktivt forvaltet, og gir en bred eksponering på tvers av aktivaklasser og sektorer over hele verden. Fordeling av fondets midler mellom aktivaklasser, markeder og sektorer utføres med bakgrunn i DNB Asset Managements gjeldende markedssyn.

Dialoge

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Systematisk risiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av skifte i markedskonjunkturer. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Standardsetzung

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: NO0010934730. Bloomberg ticker: DNPDMSA NO

SFDR-Klassifizierung

SFDR-klassifisering: Artikkel 6 Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Fondsmanager

Daniel Berg

Ansvarlig forvalter

Daniel har en Master i Statistikk fra NTNU samt en PhD i matematisk statistikk fra Universitetet i Oslo. Daniel snakker engelsk og svensk flytende .

Daniel begynte hos oss i 2007 som kvant-analytiker og porteføljeforvalter og etter hvert leder av Globale Renter og FX-teamet. Som forvalter har han hatt spesielt fokus på kreditt. I tillegg har han hatt ansvaret for de kvantitative verktøy og metoder som benyttes i renteforvaltningen. Siden januar 2022 er han også leder for teamet Absolutte Investeringer.

ESG-Ansätze

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Ja
Tematisk: Nei
Eksklusjoner: Ja
Innvelging: Nei

Bedingungen

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Nei
Anbefalt sparehorisont: 5 års
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 25 000,00
Suksesshonorar: Ingen
Innløsningsgebyr: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.20%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Risikoklasse (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informationen

Fondskurs: NOK 110,96
Aktivaklasse: Hedgefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 14.04.2021
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: På tvers av store og små selskaper
Fond (kapital): NOK 319,78 millioner
Markedsfokus: På tvers av regioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (nasjonalt fond)
Andelsklasse (kapital): NOK 319,78 millioner
Fondsindeks: en sammensatt indeks bestående av NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK + 2,50%
Opprinnelsesland: Norge
Oppstart, fond: 14.04.2021
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Kumulative Performance

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	5 års	3 års	1 års
Fond	0,01 %	10,96 %	-0,4 %	11,02 %	10,34 %	0,81 %
Ref.	5,53 %	33,9 %	0,52 %	32,21 %	22,01 %	6,71 %

Annualisierte Rendite

	Siden oppstart	5 års	3 års	1 års
Fond	1,9 %	2,1 %	3,32 %	0,81 %
Ref.	5,43 %	5,72 %	6,83 %	6,72 %

Kalenderjahr

	Fond	Referanseindeks
2025	1,61 %	6,79 %
2024	8,45 %	7,03 %
2023	2,13 %	5,96 %
2022	-1,97 %	2,87 %
2021	0,56 %	1,84 %

Top-Emittenten ausgewogen

Navn	Aktivaklasse	Porteføljevekt (%)
DNB Fund Stable Alpha	Hedge Fund	46,8 %
Aquantum Active Range-US Equity Options	Hedge Fund	25,58 %
DNB Fund Stable Alpha	Hedge Fund	11,41 %
DNB Fund Stable Alpha	Hedge Fund	9,45 %

Risikoinformationen

	Fond
Største hist. kursfall	-4,22 %
Sharpe Ratio*	n/a
Volatilitet*	n/a

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Ausschlusskriterien (negatives Screening)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Performance

DNB PB Discretionary Multi Strategies: 110,96 (2026-10-28)
en sammensatt indeks bestående av NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK + 2,50%: 133,97 (2026-10-28)