DNB Private Banking Premium 50

Abstimmung

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Internationale Normen und Standards

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Private Banking Premium 50 A

Rechtliche Informationen

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Nachhaltigkeitsindikator

Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Dette kombinasjonsfondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på mellomlang til lang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i de norske og internasjonale verdipapirmarkedene gjennom plassering i andre verdipapirfond klassifisert som aksjefond og rentefond (herunder likviditets- og obligasjonsfond). Fondet er aktivt forvaltet, og gir en bred eksponering på tvers av sektorer i aksje- og rentemarkedene over hele verden, hvor aksjeandelen i fondet normalt vil utgjøre omkring 50% av fondets midler. Fordeling av fondets midler mellom markeder, sektorer og aktivaklasser utføres med bakgrunn i DNB Asset Managements gjeldende markedssyn.

Dialoge

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kommentare

September ble en blandet måned i verdipapirmarkedene. De fleste aksjeregioner ga tilbake litt av sommerens milde oppgang. Europa, Norge og Sverige endte alle ned mellom 1-2%, mens USA endte så vidt ned. Verdensindeksen MSCI AC Worl,d var ned 1,4% målt i amerikanske dollar, men svakere krone gjorde at avkastningen for en norske investorer ble i overkant av en prosent. Teknologi og kommunikasjonstjenester var de eneste sektorene som endte i pluss i september. Det som imidlertid preget måneden mest var rentemarkedene. Amerikanske 10-års renter steg over 0,5 prosentpoeng gjennom september og endte på 5,29%Den tyske og den norske 10-åringen fulgte etter med henholdsvis 25 og 14 basispunkters økning. Disse renteøkningene gjorde at det var kun pengemarkedsplasseringer som ga positiv avkastning av renteuniverset. Porteføljen har hatt en avkastning på -0,63 % denne måneden. Så langt i år har porteføljen oppnådd en absolutt avkastning på 5,40 %. Det er noe svakere enn referanseindeksen. Ved inngangen til oktober tar vi ned overvekten vi har hatt i materialsektoren og øker overvekten i teknologiaksjer tilsvarende. I tillegg til teknologi er aksjeporteføljen overvekta finans og helseaksjer.

Standardsetzung

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

ISIN: NO0010531965. Bloomberg ticker: DNBPP50 NO

SFDR-Klassifizierung

SFDR-klassifisering: Artikkel 6 Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Fondsmanager

Torje Gundersen

Ansvarlig forvalter

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både Advanced Portfolio Manager and Interest rate analyst from NFF.

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Fondsmanager

Glenn Sørensen

Porteføljeforvalter

Glenn har en Master of Science i Business and Admnistrationm fra Universitetet i Tromsø (UIT), innehar også tittelen Certified Portfolio Manager (CPM).

Glenn begynte i selskapet i april 2008 med oppgaver innenfor BackOffice og MiddleOffice, blant annet prising av verdipapirer og allokering av pensjonsprofiler. Fra 2013 jobbet han i Accounting med regnskap på fond og diskresjonære porteføljer inntil han i februar 2021 ble porteføljeforvalter i teamet Global Tactical Asset Allocation (GTAA).

Fondsmanager

Kevin Bull Dalby

Porteføljeforvalter

Kevin er siviløkonom fra NHH.

Kevin started sin karriere i Kreditkassen (Nordea) i 1996 som risikoanalytiker, og kom til oss i 1998, først som analytiker i Middle Office før han ble forvalter i 1999 med fokus på taktisk aktivaallokering, noe han har jobbet med helt frem til i dag.

Fondsmanager

Kjartan Farestveit

Porteføljeforvalter

Kjartan har en MBA fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Kjartan begynte i DNB Asset Management i 1997, da som porteføljeforvalter for norske renter. Tidligere i sin karriere har Kjartan jobbet for Akershus Fylkeskommunes pensjonsfond hvor han hadde ansvaret for deres renteportefølje. Han har også jobbet som inspektør ved Finanstilsynet (FSA).

ESG-Ansätze

Dialoger

Ja

ESG-integrering

Ja

Stemmegivning

Ja

Tematisk

Nei

Eksklusjoner

Ja

Innvelging

Nei

Bedingungen

Tegningsgebyr

Ingen

Svingprising

Nei

Anbefalt sparehorisont

3 års

Likviditet

Daglig

*Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management

Minstetegning

NOK 10 000,00

Suksesshonorar

Ingen

Innløsningsgebyr

Ingen

Forvaltningshonorar (årlig)

0.70%

Tegningsfrist

11:59 CET

Betingelser

Risikoklasse (SRI 1-7)

3

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informationen

Fondskurs

NOK 326,06

Aktivaklasse

Allokeringsfond

Akkumulerende / utbytteutdelende

Akkumulerende

Oppstart, andelsklasse

25.09.2009

Industrifokus

På tvers av bransjer

Likviditetsfokus

Store til mellomstore selskaper

Fond (kapital)

NOK 2640,21 millioner

Markedsfokus

På tvers av regioner

Legalstruktur

Verdipapirfond (UCITS)

Andelsklasse (kapital)

NOK 1550,53 millioner

Fondsindeks

en sammensatt indeks bestående av 50% aksjer (40% MSCI AC World + 10% OSEFX) og 50% renter (10% NBP Liqu Std + 12,5% NBP Norw RM1-RM2 Dur 3 + 12,5% Blmbg Glob Agg Tot Return + 7,5% NBP Nordic HY Agg + 7,5% Blmbg Glob HY Tot Return). Merk! Sammensetningen av aksjedelen av fondets referanseindeks vil frem mot 30. juni 2027 gradvis endres til 5% OSEFX (Norge), 7.5% VINX (Norden) og 37.5% MSCI AC World (verden)

Opprinnelsesland

Norge

Oppstart, fond

25.09.2009

Investeringsprosess

Aktivaallokering

Kumulative Performance

Annualisierte Rendite

Kalenderjahr

Top-Emittenten ausgewogen

Risikoinformationen

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Ausschlusskriterien (negatives Screening)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Performance

• DNB Private Banking Premium 50 A: 326,06 (2026-10-09)
• en sammensatt indeks bestående av 50% aksjer (40% MSCI AC World + 10% OSEFX) og 50% renter (10% NBP Liqu Std + 12,5% NBP Norw RM1-RM2 Dur 3 + 12,5% Blmbg Glob Agg Tot Return + 7,5% NBP Nordic HY Agg + 7,5% Blmbg Glob HY Tot Return). Merk! Sammensetningen av aksjedelen av fondets referanseindeks vil frem mot 30. juni 2027 gradvis endres til 5% OSEFX (Norge), 7.5% VINX (Norden) og 37.5% MSCI AC World (verden): 406,71 (2026-10-09)

Preis

• DNB Private Banking Premium 50 A: 326,06 (2026-10-09)

Währungsallokation

• NOK: 92,33 %
• USD: 6,62 %
• EUR: 0,69 %
• JPY: 0,53 %
• GBP: 0 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Vermögensallokation

• Equity Funds: 48,73 %
• Bond Funds: 47,94 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Engagements ausgewogene Allokation

• DNB Funds: 80,81 %
• Third Party Funds: 15,86 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Dokumente

• Jahresbericht
• Factsheet
• Wesentliche Informationen KID
• Managerkommentare
• Prospekt