DNB SPARE 100

Abstimmung

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Internationale Normen und Standards

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Spare 100

Rechtliche Informationen

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Nachhaltigkeitsindikator

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dette aksjefondet har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i tre forhåndsdefinerte indeksfond som gir eksponering mot norske og internasjonale aksjer - DNB Global Indeks, DNB Global Emerging Markets Indeks og DNB Norge Indeks. Fondet er passivt forvaltet, og gir en bred eksponering på tvers av sektorer i aksjemarkedene over hele verden, hvor aksjeandelen i fondet utgjør 100% av fondets midler.

Dialoge

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Standardsetzung

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Systematisk risiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av skifte i markedskonjunkturer. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

ISIN: NO0010840945. Bloomberg ticker: DNBS100 NO

SFDR-Klassifizierung

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Fondsmanager

Torje Gundersen

Ansvarlig forvalter

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både Advanced Portfolio Manager and Interest rate analyst from NFF.

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Fondsmanager

Glenn Sørensen

Porteføljeforvalter

Glenn har en Master of Science i Business and Admnistrationm fra Universitetet i Tromsø (UIT), innehar også tittelen Certified Portfolio Manager (CPM).

Glenn begynte i selskapet i april 2008 med oppgaver innenfor BackOffice og MiddleOffice, blant annet prising av verdipapirer og allokering av pensjonsprofiler. Fra 2013 jobbet han i Accounting med regnskap på fond og diskresjonære porteføljer inntil han i februar 2021 ble porteføljeforvalter i teamet Global Tactical Asset Allocation (GTAA).

Fondsmanager

Kevin Bull Dalby

Porteføljeforvalter

Kevin er siviløkonom fra NHH.

Kevin started sin karriere i Kreditkassen (Nordea) i 1996 som risikoanalytiker, og kom til oss i 1998, først som analytiker i Middle Office før han ble forvalter i 1999 med fokus på taktisk aktivaallokering, noe han har jobbet med helt frem til i dag.

Fondsmanager

Kjartan Farestveit

Porteføljeforvalter

Kjartan har en MBA fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Kjartan begynte i DNB Asset Management i 1997, da som porteføljeforvalter for norske renter. Tidligere i sin karriere har Kjartan jobbet for Akershus Fylkeskommunes pensjonsfond hvor han hadde ansvaret for deres renteportefølje. Han har også jobbet som inspektør ved Finanstilsynet (FSA).

ESG-Ansätze

Dialoger

Ja

ESG-integrering

Ja

Stemmegivning

Ja

Tematisk

Nei

Eksklusjoner

Ja

Innvelging

Nei

Bedingungen

Tegningsgebyr

Ingen

Svingprising

Nei

Anbefalt sparehorisont

5 års

Likviditet

Daglig

*Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management

Minstetegning

NOK 100,00

Suksesshonorar

Ingen

Innløsningsgebyr

Ingen

Forvaltningshonorar (årlig)

0.25%

Tegningsfrist

11:59 CET

Betingelser

Risikoklasse (SRI 1-7)

3

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informationen

Fondskurs

NOK 268,63

Aktivaklasse

Allokeringsfond

Akkumulerende / utbytteutdelende

Akkumulerende

Oppstart, andelsklasse

18.03.2019

Industrifokus

På tvers av bransjer

Likviditetsfokus

Store til mellomstore selskaper

Fond (kapital)

NOK 2853,78 millioner

Markedsfokus

På tvers av regioner

Legalstruktur

Verdipapirfond (nasjonalt fond)

Andelsklasse (kapital)

NOK 2853,78 millioner

Fondsindeks

n/a

Opprinnelsesland

Norge

Oppstart, fond

18.03.2019

Investeringsprosess

Aktivaallokering

Nachhaltigkeitsdaten

Karbonintensitet

Indeks

Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.09.2026.

Fond

ESG-score (fra 1 til 10)

7.11

Kumulative Performance

Annualisierte Rendite

Kalenderjahr

Top-Emittenten ausgewogen

Risikoinformationen

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Ausschlusskriterien (negatives Screening)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Performance

• DNB Spare 100: 268,63 (2026-10-09)

Preis

• DNB Spare 100: 268,63 (2026-10-09)

Währungsallokation

• NOK: 100 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Marktkapitalisierungsallokation

• Others: 98,53 %
• > 1bn USD: 0 %
• < 1bn USD: 0 %
• > 10bn USD: 0 %
• Derivative: 0 %
• FX derivative: 0 %
• > 5bn USD: 0 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Vermögensallokation

• Equity Funds: 98,53 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Engagements ausgewogene Allokation

• DNB Funds: 98,53 %
• Third Party Funds: 0 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Dokumente

• Jahresbericht
• Factsheet
• Wesentliche Informationen KID
• Prospekt
• SFDR Regelmäßiger Bericht
• Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen