Aviso a los accionistas de DNB Fund – Norway Investment Grade

Estimados inversores,

Por el presente aviso, se informa a los accionistas de DNB Fund – Norway Investment Grade, un subfondo de DNB Fund (el «Subfondo»), que el consejo de administración de DNB Fund (el «Consejo de administración») ha decidido liquidar el Subfondo con fecha efectiva de 30 de diciembre de 2022. Haga clic aquí para abrir el documento PDF

Dado que el volumen actual de activos no permite gestionar de forma eficiente la cartera del Subfondo, el Consejo de administración decidió liquidar el Subfondo atendiendo los intereses de los inversores de acuerdo con el artículo 24 de los estatutos de DNB Fund.

El Subfondo se cierra a suscripciones y reembolsos desde la fecha efectiva de liquidación.

El VL final del Subfondo se calculará el 10 de enero de 2023. El último VL tiene en cuenta los costes de liquidación.

El producto de la liquidación se pagará a los accionistas que figuren en el Registro de accionistas el 30 de diciembre de 2022.

Cualquier importe del producto de liquidación que no haya podido distribuirse a un accionista del Subfondo y que no haya sido reclamado por su beneficiario legal será conservado por el banco depositario del Subfondo durante un plazo de nueve meses a partir de la fecha actual. Tras este período, el producto de liquidación no entregado se transferirá a la oficina fiduciaria pública de Luxemburgo (Caisse de Consignation), que lo conservará en beneficio de sus derechohabientes.

Consejo de administración

Luxemburgo, 30 de diciembre de 2022