DNB Fund Nordic Corporate Bonds

Clase de acciones

Invierte en seguridad nórdica - rendimiento estable con bajo riesgo.

El mercado nórdico de grado de inversión ofrece un rendimiento estable con bajo riesgo y alta calidad crediticia. Los países nórdicos se caracterizan por economías fuertes, baja deuda pública y alta estabilidad política. Suecia, Noruega y Dinamarca tienen una calificación AAA, y la región ha mostrado una sólida resistencia a través de crisis anteriores. Esto proporciona una buena base para inversiones en bonos corporativos nórdicos con bajo riesgo crediticio.

El fondo invierte en bonos emitidos por empresas en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, y se enfoca en emisores con modelos de negocio sólidos y flujos de efectivo estables. Las inversiones consisten principalmente en bonos del segmento de grado de inversión, con plazos cortos y una alta proporción de tasa de interés variable. Esto contribuye a una baja sensibilidad a las tasas de interés y un rendimiento más uniforme a lo largo del tiempo. La región también es líder en digitalización, y las empresas nórdicas se destacan por sus altas clasificaciones ESG. El fondo se gestiona activamente, con el objetivo de ofrecer un atractivo rendimiento ajustado al riesgo en un mercado de bonos nórdico transparente y líquido.

DNB Fund Nordic Investment Grade invierte en bonos emitidos por empresas nórdicas con economía sólida y flujos de efectivo estables, con un enfoque principal en emisores en el segmento de grado de inversión, es decir, con una calificación crediticia de AAA a BBB-. El fondo prefiere bonos con tasa de interés variable y plazos cortos, lo que proporciona baja sensibilidad a las tasas de interés y buena estabilidad en el rendimiento.

Áreas principales de inversión: Bancos e instituciones de crédito, empresas eléctricas y de energía, industria alimentaria y de productos agrícolas, bienes raíces con flujo de efectivo estable, telecomunicaciones y servicios de infraestructura digital.

¿Por qué invertir en este fondo?

Videos relacionados

Renta Fija Nórdica: Movimientos del Mercado en el Primer Trimestre y Lo Que Viene a Continuación

DNB Fund Nordic Corporate Bonds N (ACC) NOK

Calidad crediticia

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 63%

Normas y estándares internacionales

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund Nordic Corporate Bonds N (ACC) NOK

Valoración media

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A/A-

Indicador de sostenibilidad

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Diálogos

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Establecimiento de estándares

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: LU2319926346. Bloomberg ticker: DNOGERN LX. WKN: A2QSHW

Votación

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Información legal

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner ustedt av foretak og finansinstitusjoner, hovedsakelig notert på børser og regulerte markeder i Norden. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

Clasificación SFDR

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Gestor(es) de fondos

Terje Monsen

Ansvarlig forvalter

Terje har en Master of Science i Finans fra Norges Handelshøyskole NHH.

Terje Monsen begynte i selskapet i september 2017 som hovedforvalter for vår nordiske Investment Grade-strategi. Han kom inn i næringen i 2006 som Market Maker og trader for obligasjoner og derivater i DNB Markets.

Gestor(es) de fondos

Arne Mjelde

Porteføljeforvalter

Arne har en MBA fr University of Colorado i Boulder, USA. Han er også Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole NHH.

Arne kom inn i næringen i 1989 i en stilling i Finansavdelingen i Christiania Bank og Kredittkasse (i dag: Nordea), og deretter NorgesKreditt. I 1995 flyttet han til DNB og en stilling som sjefsmegler for bankens portefølje og handel av stats- og kredittobligasjoner. før han kom til DNB Asset Management i april 2001 som porteføljeforvalter i teamet Norwegian/Nordic Fixed Income.

Gestor(es) de fondos

Idar Rydland

Porteføljeforvalter

Idar begynte i selskapet juli 2005 som porteføljeforvalter for norske pengemarkedsfond. Han begynt i næringen i 1984 i DNB Markets med flere stillinger innen obligasjonsmegling og på emisjonssiden.

Gestor(es) de fondos

Svein Aage Aanes

Porteføljeforvalter

Svein Aage har en Master of Science fra NHH og han har fullført et forskningsoppdrag ved Harvard University i USA. Han snakker engelsk, norsk og tysk flytende.

Svein Aage begynte i selskapet i oktober 1998. Svein Aage har lang og bred erfaring som porteføljeforvalter av rentebaserte fond og har vært leder av renteteamet siden år 2000. Før Svein Aage kom til oss var han Seniorøkonom i DnB Bank. Han begynte karrieren sin i 1991 som professorassistent og forsker i økonomiske fag ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Gestor(es) de fondos

Andreas Roti

Porteføljeforvalter

Andreas har en Master of Science i Finans fra Aarhus Universitet, en Bachelorgrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og er NFF Renteanalytiker.

Andreas har jobbet i DNB konsernet siden 2014 hvor han startet som analytiker i DNB Bank og dekket kunder innen shipping- og offshoresegmentet. Deretter jobbet Andreas som porteføljeforvalter i DNB Livsforsikring med særlig fokus på selskapets rente- og kredittinvesteringer, i tillegg til ansvarlige og bærekraftige investeringer. Andreas startet i DNB Asset Management i 2022 som porteføljeforvalter.

Gestor(es) de fondos

Johan Petter Cappelen-Dahl

Porteføljeforvalter

Johan er Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole NHH og også Autorisert Renteanalytiker fra Norges Handelshøyskole NHH.

Johan Peter begynte i Treasury i DNB i 1986 og var obligasjonsmegler i DNB i perioden 1988 til 1998, hvor han da ble porteføljeforvalter i DNB Asset Management.

Enfoques ESG

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Eksklusjoner: Ja
Tematisk: Nei
Innvelging: Nei

Condiciones

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Anbefalt sparehorisont: 3 års
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 0,00
Innløsningsgebyr: Ingen
Suksesshonorar: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.35%
Tegningsfrist: 13:00 CET; Betingelser

Clase de riesgo (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Información

Fondskurs: NOK 121,51
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 13.04.2021
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Markedsfokus: Norden
Fond (kapital): EUR 86,48 millioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 170,66 millioner
Fondsindeks: A composite index consisting of 75% NBP Norw RM Float Rate Index and 25% NBP Norw Govt Dur 0.5
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 13.04.2021
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Datos de sostenibilidad

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.10.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 7.97

Rendimiento acumulativo

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	5 års	3 års	1 års
Fond	3,55 %	21,51 %	0,24 %	21,06 %	18,9 %	4,26 %
Ref.	3,96 %	22,57 %	0,09 %	22,19 %	16,35 %	4,71 %

Rentabilidad anualizada

	Siden oppstart	5 års	3 års	1 års
Fond	3,56 %	3,9 %	5,93 %	4,26 %
Ref.	3,73 %	4,09 %	5,17 %	4,71 %

Año calendario

	Fond	Referanseindeks
2025	5,8 %	5,15 %
2024	6,58 %	5,42 %
2023	6,65 %	4,6 %
2022	-2,73 %	1,36 %
2021	0,31 %	0,33 %

Información de riesgo

	Fund
Number of bonds (issuers)	137(102)
Credit spread duration	3,81
Max drawdown	-4,62 %
Effective duration	0,88
Sharpe Ratio*	1,76
Volatility*	0,75 %
YTM hedged portfolio (est.)	6,02 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Criterios de exclusión (filtrado negativo)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Rendimiento

DNB Fund Nordic Corporate Bonds N (ACC) NOK: 121,51 (2026-11-05)
A composite index consisting of 75% NBP Norw RM Float Rate Index and 25% NBP Norw Govt Dur 0.5: 122,57 (2026-11-05)

Precio

DNB Fund Nordic Corporate Bonds N (ACC) NOK: 121,51 (2026-11-05)

Duración de los tipos de interés

DNB Fund Nordic Corporate Bonds N (ACC) NOK: 0,88 (2026-11-05)
A composite index consisting of 75% NBP Norw RM Float Rate Index and 25% NBP Norw Govt Dur 0.5: 0,23 (2026-11-05)