Endringer for Luxembourg-registrerte fond

Navneendringer:

• Fra DNB Fund Private Equity til DNB Fund Listed Private Equity
• Fra DNB Fund Nordic Investment Grade til DNB Fund Nordic Corporate Bonds
• Fra DNB Fund Multi Asset til DNB Fund Stable Alpha

SFDR-endringer

• DNB Fund Listed Private Equity løftes fra SFDR artikkel 6 til 8
• DNB Fund Listed Stable Alpha løftes fra SFDR artikkel 6 til 8

Mandatendringer i fondet DNB Fund Stable Alpha:

• Fondet gis adgang til å investere inntil 10 % av netto eiendeler i hver av følgende aktivatyper:
  1. kontingente konvertible obligasjoner (CoCos)
  2. verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (ABS) og boliglånsbaserte verdipapirer (MBS)
• Fondet gis adgang til å investere inntil 40 % av netto eiendeler i strukturerte produkter
• Fondet omklassifiseres fra et «Multi-Asset strategi-produkt» til et «Alternativ investeringsstrategi-produkt» (i henhold til seksjonene 4.1 og 2.1 i vedlegget til prospektet som lister opp alle fond i selskapet)

Endringer i navn på andelsklasser

Som del av en bredere oppdatering av våre Luxembourg-registrerte fond, har DNB Asset Management gjennomført en navneendring på andelsklassene for å gjøre strukturen mer oversiktlig og i tråd med internasjonal praksis.

• Tidligere "Retail"-andelsklasser vil heretter betegnes som enten "A" (brutto) eller "N" (netto).
• Tidligere "Institutional"-andelsklasser vil nå hete "C" eller "D", med ytterligere inndeling i C1/C2 og D1/D2 avhengig av minimumstegning.
• I tillegg vil det fremgå om andelsklassen er akkumulerende ("ACC") eller distribuerende ("DIST").
• Vi introduserer også såkornsklasser ("S1" og "S2"), med begrenset tilgjengelighet frem til samlet tegning når EUR 100 millioner. S1 er åpne for alle investorer, S2 kun for institusjonelle. Begge kan ha suksesshonorar.