God start for DNB Global Enhanced Index
– Vi forsøker å hente ut ekstra avkastning ved å ta grep bl.a. ved indeks- og kapitalmarkedstransaksjoner, sier Eivind Aukrust.
I september 2023 lanserte vi aksjefondet DNB Global Enhanced Index som forvaltet av Eivind Aukrust og Erling Syversveen Lie, som forsøker å dra nytte av blant annet selskapshendelser og endringer i indeksen for å få en liten ekstraavkastning.
Les mer om hva fondet gjør annerledes enn et ordinært indeksfond her.
– Vi har kommet godt i gang og er fornøyd med at vi ligger omtrent 0,5 prosentpoeng foran DNB Global indeks etter kostnader, sier Aukrust.
Han forteller at dette er innenfor målsettingen for fondet, han påpeker også at DNB Global Indeks også ligger foran sin referanseindeks i perioden. Det er forskjellen i avkastning i hele fondets levetid i perioden mellom 22.9.2023 og 31.05.2024.
Har dratt nytte av 40 ulike kapitalmarkedstransaksjoner
– Vi har hatt en tracking error på ca. 0,4 prosent annualisert, noe som er godt innenfor målsettingen på maksimalt 1 prosent tracking error, sier Aukrust.
Tracking error sier noe om hvor store svingningsavvik det er mellom referanseindeksen og fondet. Fondet er et globalt indeksfond og har som målsetting å ligge tett inntil referanseindeksen over tid.
– Resultatene kommer i hovedsak fra at vi har utført endringene i indeksen annerledes, vi posisjonerte oss for hvordan vi mente indeksen ville se ut om seks måneder, og vi har dratt nytte av 40 ulike kapitalmarkedstransaksjoner, sier Aukrust.
Fondet har også positive bidrag fra selskapshendelser og relativ verdi. Selskapshendelser er slik som utbytte, aksjesplitt (eller -spleis), oppkjøp, fusjoner og spin-offs. Relativ verdi er situasjoner hvor det kan oppstå forskjellig kurs i ulike lastinger eller aksjeklasser.