DNB Obligasjon 20
Andelsklasse
Et solid rentefond med høy kredittkvalitet. DNB Obligasjon 20 investerer i rentebærende verdipapirer med lang løpetid, utstedt av banker og andre finansielle institusjoner, kommuner og staten. Fondet er denominert i norske kroner og passer for deg som ønsker en stabil renteeksponering med lav kredittrisiko. Fondet ekskluderer selskaper med høye klimagassutslipp.
Lav kredittrisiko og moderat rentefølsomhet. Fondet investerer kun i obligasjoner med såkalt investment grade-rating, det vil si lån utstedt med høy kredittverdighet. Dette gir god trygghet for tilbakebetaling ved forfall. Fondets rentefølsomhet regnes som moderat og oppnås ved investering i fastrenteobligasjoner og rentederivater. Dette gjør fondet godt egnet for mellomlangsiktig sparing.
Strenge rammer gir forutsigbarhet. Fondet investerer hovedsakelig i senior obligasjoner, men kan investere i opp til 15% senior etterstilte obligasjoner. Fondet kan ikke investere i fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. Dette gir en disiplinert investeringsprofil som bidrar til kapitalbevaring, samtidig som det åpner for stabil og forutsigbar avkastning.
Hovedinvesteringsområder:
Statsobligasjoner, kommuneobligasjoner og senior- og senior etterstilte obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og andre aktører med høy kredittverdighet i det norske markedet.
Fondet forvaltes av Andreas Roti og Arne Mjelde, som til sammen har flere tiårs erfaring fra rente- og kredittmarkedet. Andreas Roti har jobbet i DNB-konsernet siden 2014 og har bakgrunn som kredittanalytiker i DNB Bank og porteføljeforvalter ifor livsforsikringsporteføljer. Siden 2022 har han jobbeti DNB Asset Management med norske og nordiske renter. Arne Mjelde har lang fartstid fra bank- og obligasjonsmarkedet og har vært en sentral del av DNB Asset Management siden 2001. Sammen utgjør de et solid forvalterteam med inngående kjennskap til det norske rentemarkedet og ansvarlig kapitalforvaltning.
DNB Obligasjon 20 har over tid gitt høyere avkastning enn sin referanseindeks. Dette reflekterer forvalterens aktive vurderinger innenfor rammene av fondets mandat, med fokus på kredittkvalitet, løpetid og likviditet.Merk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig utvikling.