DNB Likviditet

Share class

DNB Likviditet A

Credit quality

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 64%

International norms and standards

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Likviditet A

Average rating

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A

Sustainability indicator

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dialogues

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Standard setting

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Derivatrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av uforutsette bevegelser i derivater som fondet investerer i. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

ISIN: NO0010827520. Bloomberg ticker: PVRENTE NO

Voting

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Legal information

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner ustedt av foretak og finansinstitusjoner, hovedsakelig notert på børser og regulerte markeder i Norge. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

SFDR classificiation

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Fund manager(s)

Idar Rydland

Ansvarlig forvalter

Idar begynte i selskapet juli 2005 som porteføljeforvalter for norske pengemarkedsfond. Han begynt i næringen i 1984 i DNB Markets med flere stillinger innen obligasjonsmegling og på emisjonssiden.

ESG approaches

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Eksklusjoner: Ja
Tematisk: Nei
Innvelging: Nei

Conditions

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Likviditet: Daglig
Anbefalt sparehorisont: 1 år; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 100,00
Innløsningsgebyr: Ingen
Suksesshonorar: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.15%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Risk class (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Information

Fondskurs: NOK 1024,80
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 18.10.2019
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Markedsfokus: Norge
Fond (kapital): NOK 34284,36 millioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 8154,64 millioner
Fondsindeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
Opprinnelsesland: Norge
Oppstart, fond: 31.05.1992
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Sustainability data

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.10.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 7.06

Cumulative performance

	10 års	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	5 års	3 års	1 års
Fond	31.05 %	3.93 %	52.89 %	0.06 %	23.32 %	16.83 %	4.72 %
Ref.	25.88 %	3.88 %	40.12 %	0.05 %	22.38 %	15.97 %	4.64 %

Annualised return

	10 års	Siden oppstart	5 års	3 års	1 års
Fond	2.74 %	2.53 %	4.28 %	5.32 %	4.73 %
Ref.	2.33 %	2 %	4.12 %	5.06 %	4.64 %

Calendar year

	Fond	Referanseindeks
2025	5.34 %	5.05 %
2024	5.57 %	5.3 %
2023	5.28 %	4.71 %
2022	1.34 %	1.67 %
2021	0.56 %	0.1 %
2020	1.21 %	0.62 %
2019	1.82 %	1.06 %
2018	1.02 %	0.54 %
2017	1.36 %	0.47 %
2016	2.05 %	0.54 %

Risk information

	Fond
Antall obligasjoner (utstedere)	322(160)
Kredittspread durasjon	1.33
Største hist. kursfall	-1.82 %
Effektiv durasjon	0.16
Sharpe Ratio*	3.72
Volatilitet*	0.19 %
YTM sikret portefølje	5.43 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Exclusion criteria (negative screening)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Performance

DNB Likviditet A: 1,556.41 (2026-11-03)
NBP Liquidity Standard Index NOK: 216.43 (2026-11-03)

Price

DNB Likviditet A: 1,556.41 (2026-11-03)

Interest rate duration

DNB Likviditet A: 0.16 (2026-11-03)
NBP Liquidity Standard Index NOK: 0.18 (2026-11-03)