DNB Fund European Energy Security

Classe d'actions

Investir dans les entreprises qui renforcent la sécurité énergétique de l'Europe.

Le système énergétique de l'Europe est confronté à une transformation majeure. La région dépend encore de l'énergie importée, tandis que l'électrification, les centres de données, la transformation industrielle et l'augmentation du besoin de chaînes d'approvisionnement robustes nécessitent plus de puissance et une plus grande capacité de réseau. De plus, l'instabilité géopolitique et les événements visant les infrastructures critiques ont mis en évidence l'importance d'assurer un approvisionnement énergétique stable et fiable. Le résultat est un besoin significatif d'investissements dans la production d'énergie, le réseau électrique, le stockage et la protection des infrastructures critiques.

Le DNB Fund European Energy Security investit dans des entreprises qui peuvent contribuer à rendre le système énergétique de l'Europe plus autonome, robuste et sécurisé. Le fonds est un fonds d'actions géré activement qui investit principalement dans des entreprises européennes dans des domaines tels que la production d'électricité, le réseau électrique, le stockage d'énergie, l'efficacité énergétique et la protection des infrastructures énergétiques.

Le fonds se distingue d'un fonds énergétique traditionnel. La stratégie d'investissement n'est pas principalement basée sur l'évolution des prix du pétrole et du gaz, mais sur les investissements à long terme nécessaires pour renforcer la sécurité énergétique de l'Europe. Cela donne au fonds un large univers d'investissement qui peut inclure tout, des producteurs d'électricité, des câbles et des transformateurs au stockage, aux semi-conducteurs, à la cybersécurité, aux capteurs et à la communication sécurisée.

Ce qui est commun aux entreprises, c'est que leurs produits, services ou technologies peuvent jouer un rôle dans le développement d'un système énergétique européen plus robuste. Le fonds cherche donc à s'exposer à plusieurs tendances de développement structurelles en même temps : une plus grande indépendance énergétique, l'électrification, la modernisation du réseau électrique, un besoin accru de flexibilité et une meilleure protection des infrastructures critiques.

Pourquoi investir dans ce fonds ?

DNB Fund European Energy Security A (ACC) NOK

Vote

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Normes et standards internationaux

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund European Energy Security A (ACC) NOK

Informations légales

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Indicateur de durabilité

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dette aksjefondet har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

Dialogues

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Établissement de normes

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Systematisk risiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av skifte i markedskonjunkturer. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

ISIN: LU3443182988. Bloomberg ticker: DFEESAN LX

Classification SFDR

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Gestionnaire(s) de fonds

Mikkel Tobias Nyholt

Ansvarlig forvalter

Mikkel har en MSc i Finance & Investments fra University of Edinburgh.

Mikkel ble en del av forvaltningsteamet i DNB Asset Management i juni 2023. Han kom da fra investeringsteamet til det Madridbaserte hedgefondet Alantra EQMC (2021-23). Før det var han aksjeanalytiker i Carnegie (2013-21), en rolle hvor han oppnådde flere topplasseringer i blant annet Kapital og Prospera.

Approches ESG

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Ja
Tematisk: Nei
Eksklusjoner: Ja
Innvelging: Nei

Conditions

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Anbefalt sparehorisont: 7 års
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 100,00
Suksesshonorar: Ingen
Innløsningsgebyr: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 1.50%
Tegningsfrist: 13:00 CET; Betingelser

Classe de risque (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informations

Fondskurs: NOK 98,50
Aktivaklasse: Aksjefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 14.10.2026
Industrifokus: Andre tematiske fond
Likviditetsfokus: Store til mellomstore selskaper
Markedsfokus: Europa
Fond (kapital): EUR 5,70 millioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 0,10 millioner
Fondsindeks: MSCI Europe Index Net
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 14.10.2026
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Informations sur les risques

	Rel.	Ref.	Fond
Antall selskaper	321	384	63
Alpha*	n/a	n/a	n/a
Beta*	n/a	n/a	n/a
Information ratio*	n/a	n/a	n/a
Største hist. kursfall	n/a	-2,76 %	-5,8 %
Sharpe Ratio*	n/a	n/a	n/a
Tracking Error*	n/a	n/a	n/a
Volatilitet*	n/a	n/a	n/a

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Critères d'exclusion (filtrage négatif)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Performance

DNB Fund European Energy Security A (ACC) NOK: 98,5 (2026-10-29)
MSCI Europe Index Net: 99,2 (2026-10-29)