DNB Fund Norway Corporate Bonds

Classe d'actions

Stabil rendement des intérêts sur le marché norvégien

DNB Fund Norway Corporate Bonds donne accès au marché norvégien des obligations d'entreprise, avec pour objectif d'offrir un rendement stable grâce à des investissements dans des titres de créance de bonne qualité de crédit. Le fonds convient à ceux qui souhaitent un risque plus faible que les fonds d'actions, mais avec un potentiel de rendement plus élevé que les comptes d'épargne traditionnels.

Le fonds investit dans des titres de créance émis en couronnes norvégiennes, et se concentre sur les obligations des banques, des acteurs publics et des entreprises norvégiennes solides. Tous les investissements ont une note de crédit minimale de BBB–, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme de catégorie investment grade, donc avec une faible probabilité de défaut.

Le portefeuille a une sensibilité modérée aux taux d'intérêt, ce qui signifie que la valeur du fonds peut être affectée lorsque les taux d'intérêt sur le marché changent. Le fonds investit dans des obligations avec une durée un peu plus longue, ce qui permet d'obtenir des revenus d'intérêts plus élevés, tout en maintenant le niveau de risque à un niveau modéré.

Le fonds suit des cadres d'investissement stricts et n'est pas autorisé à investir dans des obligations de fonds. Une petite partie du fonds peut être placée dans des prêts responsables et des dépôts bancaires avec une durée d'engagement plus longue, mais dans l'ensemble, le niveau de risque est limité par des règles claires sur ce que le fonds peut posséder.

DNB Fund Norway Corporate Bonds convient à ceux qui souhaitent un placement plus sécurisé de leurs économies, avec un rendement prévisible et un faible risque de crédit, tout en investissant dans des entreprises ayant une solide santé financière sur le marché norvégien.

Principaux domaines d'investissement :
Obligations d'entreprise émises par des banques norvégiennes, l'État et les municipalités, des entreprises publiques et des entreprises privées solides ayant une haute qualité de crédit.

Pourquoi investir dans ce fonds

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK

Qualité de crédit

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 68%

Normes et standards internationaux

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK

Note moyenne

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A/A-

Indicateur de durabilité

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dialogues

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Derivatrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av uforutsette bevegelser i derivater som fondet investerer i. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Établissement de normes

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: LU2856779637

Vote

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Informations légales

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner ustedt av foretak og finansinstitusjoner, hovedsakelig notert på børser og regulerte markeder i Norge. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

Classification SFDR

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Gestionnaire(s) de fonds

Arne Mjelde

Ansvarlig forvalter

Arne har en MBA fr University of Colorado i Boulder, USA. Han er også Autorisert Finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole NHH.

Arne kom inn i næringen i 1989 i en stilling i Finansavdelingen i Christiania Bank og Kredittkasse (i dag: Nordea), og deretter NorgesKreditt. I 1995 flyttet han til DNB og en stilling som sjefsmegler for bankens portefølje og handel av stats- og kredittobligasjoner. før han kom til DNB Asset Management i april 2001 som porteføljeforvalter i teamet Norwegian/Nordic Fixed Income.

Approches ESG

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Eksklusjoner: Ja
Tematisk: Nei
Innvelging: Nei

Conditions

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Anbefalt sparehorisont: 1 år
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 0,00
Innløsningsgebyr: Ingen
Suksesshonorar: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.30%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Classe de risque (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informations

Fondskurs: NOK 105,83
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 17.12.2024
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Markedsfokus: Norge
Fond (kapital): NOK 5468,67 millioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 0,11 millioner
Fondsindeks: NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 17.12.2024
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Données de durabilité

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.09.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 7.79

Performance cumulative

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	1 års
Fond	0,44 %	5,83 %	-0,02 %	1,41 %
Ref.	1,12 %	6,44 %	0,05 %	1,99 %

Rendement annualisé

	Siden oppstart	1 års
Fond	3,16 %	1,41 %
Ref.	3,63 %	1,99 %

Année civile

	Fond	Referanseindeks
2025	5,54 %	5,26 %
2024	-0,17 %

Informations sur les risques

	Fund
Number of bonds (issuers)	203(84)
Credit spread duration	3,72
Max drawdown	-2 %
Effective duration	3,31
YTM hedged portfolio (est.)	5,86 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Critères d'exclusion (filtrage négatif)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Performance

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 105,83 (2026-10-14)
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH: 106,44 (2026-10-14)

Prix

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 105,83 (2026-10-14)

Durée de taux d'intérêt

DNB Fund Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK: 3,31 (2026-10-14)
NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH: 3,09 (2026-10-14)