DNB Fund Norway Short Term Bonds

Classe d'actions

Investir dans des revenus d'intérêts stables à court terme.

DNB Fund Norway Short Term Bonds est un fonds obligataire à gestion active qui investit dans des titres de créance norvégiens à court terme. Le fonds convient à ceux qui souhaitent un faible risque et un développement plus stable de leur épargne, tout en obtenant un potentiel de rendement supérieur à celui d'un compte bancaire ordinaire.

Le fonds investit dans des titres de créance avec une bonne qualité de crédit, émis par des banques, des entités publiques et des entreprises norvégiennes solides. Tous les investissements ont une note minimale de BBB– ou sont inclus dans l'univers des marchés monétaires approuvés par la NBP. Cela signifie que le fonds n'investit que dans des titres avec une faible probabilité de défaut.

La sensibilité des taux d'intérêt du fonds est maintenue très basse, ce qui signifie que la valeur fluctue peu même si le niveau des taux d'intérêt sur le marché change. Le fonds a également une durée d'investissement limitée, ce qui offre aux épargnants une plus grande prévisibilité et moins de risques.

Des cadres stricts garantissent qualité et contrôle. Le fonds a des règles claires sur les titres dans lesquels il peut investir, et seulement une petite part peut être placée dans des prêts responsables ou des dépôts bancaires à terme. Cela permet de maintenir le risque à un niveau bas et compréhensible.

DNB Fund Norway Short Term Bonds convient à ceux qui recherchent un placement en taux d'intérêt sûr et à court terme, avec un risque limité et un univers d'investissement au sein du marché norvégien.

Principales zones d'investissement :
Titres de créance à court terme émis par des banques norvégiennes, l'État et les municipalités, des entreprises publiques et des sociétés privées solides ayant une haute cote de crédit.

Pourquoi investir dans ce fonds

DNB Fund Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK

Qualité de crédit

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 68%

Normes et standards internationaux

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK

Note moyenne

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A+/A

Indicateur de durabilité

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dialogues

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Derivatrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av uforutsette bevegelser i derivater som fondet investerer i. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Établissement de normes

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: LU2856780130

Vote

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Informations légales

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner ustedt av foretak og finansinstitusjoner, hovedsakelig notert på børser og regulerte markeder i Norge. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

Classification SFDR

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Gestionnaire(s) de fonds

Idar Rydland

Ansvarlig forvalter

Idar begynte i selskapet juli 2005 som porteføljeforvalter for norske pengemarkedsfond. Han begynt i næringen i 1984 i DNB Markets med flere stillinger innen obligasjonsmegling og på emisjonssiden.

Approches ESG

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Tematisk: Nei
Eksklusjoner: Ja
Innvelging: Nei

Conditions

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Ja
Anbefalt sparehorisont: 1 år
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 0,00
Innløsningsgebyr: Ingen
Suksesshonorar: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.25%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Classe de risque (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Informations

Fondskurs: NOK 108,80
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 17.12.2024
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Fond (kapital): NOK 4280,92 millioner
Markedsfokus: Norge
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 4,61 millioner
Fondsindeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 17.12.2024
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Données de durabilité

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.09.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 6.27

Performance cumulative

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	1 års
Fond	3,49 %	8,8 %	0,16 %	4,49 %
Ref.	3,62 %	8,61 %	0,17 %	4,64 %

Rendement annualisé

	Siden oppstart	1 års
Fond	4,74 %	4,49 %
Ref.	4,83 %	4,64 %

Année civile

	Fond	Referanseindeks
2025	4,91 %	4,81 %
2024	0,22 %

Informations sur les risques

	Fund
Number of bonds (issuers)	125(83)
Credit spread duration	1,33
Max drawdown	-0,13 %
Effective duration	0,16
YTM hedged portfolio (est.)	5,54 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Critères d'exclusion (filtrage négatif)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Performance

DNB Fund Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK: 108,8 (2026-10-14)
NBP Liquidity Standard Index NOK: 108,61 (2026-10-14)

Prix

DNB Fund Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK: 108,8 (2026-10-14)

Durée de taux d'intérêt

DNB Fund Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK: 0,16 (2026-10-14)
NBP Liquidity Standard Index NOK: 0,19 (2026-10-14)