Le fonds de capital-investissement investit dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, souvent appelées capital-investissement actif. Cela permet la propriété d'entreprises qui sont à un stade antérieur de leur développement, ou qui ont un potentiel clair d'améliorations grâce à une propriété active. DNB Private Equity offre une exposition à un portefeuille mondial de sociétés de capital-investissement leaders et cherche à investir dans des acteurs ayant la capacité démontrée de créer de la valeur au fil du temps.

Les investissements se font principalement à travers des sociétés de capital-investissement cotées en bourse, et le fonds s'appuie sur les plus grandes et les plus liquides sociétés de PE au niveau mondial. Le fonds se base sur l'indice LPX50, qui comprend les 50 plus grandes et les plus liquides sociétés du domaine du capital-investissement. Beaucoup de ces sociétés sont des « hybrides » qui combinent des investissements en capital et de la gestion, offrant ainsi une large exposition à différents segments tels que les fonds de rachat, le capital-risque et le capital de croissance.

Le capital-investissement suit un cycle d'investissement clair, où la création de valeur se produit typiquement en quatre phases : collecte de fonds, investissement, création de valeur et sortie. Le fonds évalue notamment la direction, le modèle commercial et le potentiel de croissance des entreprises sous-jacentes, tout en prenant en compte les conditions macroéconomiques, la stratégie et la liquidité.

Il s'agit d'un investissement à long terme dans une classe d'actifs moins liquide. Le fonds d'actions géré activement offre une exposition à une classe d'actifs attrayante qui, historiquement, a généré des rendements supérieurs à ceux du large marché boursier. En même temps, le capital-investissement présente une liquidité plus faible, et le fonds convient donc aux investisseurs ayant un horizon à long terme souhaitant diversifier les risques et participer à la création de valeur en dehors de la bourse.

Principales zones d'investissement :
Sociétés de capital-investissement cotées en bourse à l'échelle mondiale opérant dans le capital-investissement actif, les rachats, le capital-risque, les investissements dans des fonds et des modèles hybrides, en mettant particulièrement l'accent sur les sociétés capables de créer de la valeur sur les marchés privés.