DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds

Aktieklass

DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK

Kreditkvalitet

Andel av fondet med kredittrating A- eller bedre: 41%

Internationella normer och standarder

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK

Genomsnittligt betyg

Gjennomsnittlig kredittrating for fondet: A

Hållbarhetsindikator

Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Dialoger

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Standardsättning

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

Kredittrisiko: Utstederne av gjeldspapirene som fondet investerer i kan få problemer med å betjene sine låneforpliktelser. Renterisiko: Fondets verdi kan bevege seg motsatt av endringer i rentenivået. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

ISIN: LU2856778829. Bloomberg ticker: DNBGLIA LX

Röstning

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Juridisk information

Dette dokumentet er markedsføringsmateriale. Investorer bør lese prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet (KID), halvårs- og årsrapporter, samt sammendraget av investorrettigheter før de tar en investeringsbeslutning. Engelske versjoner er tilgjengelige på www.dnbam.com under “Our Funds”, hos DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30, 0021 Oslo, Norge, eller hos forvaltningsselskapet FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Lokale språkversjoner kan også være tilgjengelige. Ikke alle fond eller fondsandeler er tilgjengelige for salg i alle land. Dette materialet er ikke rettet mot, og heller ikke ment brukt av, noen person eller enhet i en jurisdiksjon hvor distribusjon ville være ulovlig. Skattebehandling avhenger av individuelle forhold og kan endres over tid. Henvisninger til rangeringer, ratinger eller priser er ingen garanti for fremtidig avkastning. Investering i fond innebærer finansiell risiko. Merk: Investering i fondet innebærer kjøp av andeler eller aksjer i fondet, ikke de underliggende investeringene. Utsteder: DNB Asset Management AS, autorisert og regulert av Finanstilsynet i Norge, og en del av DNB-konsernet. Sveits: Representant: FundPartner Solutions (Switzerland) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. Betalingsagent: Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Genève 73. USA: Fondsandeler kan ikke tilbys, selges eller overføres i USA. Sammendrag av investorrettigheter (engelsk): DNB SICAV (LU-fond): https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-Investors-rights.pdf.coredownload.pdf Ingen deler av dette materialet kan kopieres eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra DNB Asset Management AS.

Dette rentefondet har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer på kort til mellomlang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i obligasjoner utstedt av foretak og finansinstitusjoner, denominert i EUR, USD, CAD, GBP, AUD, CHF, JPY og SEK, og notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets investeringsbeslutninger er basert på langsiktig fundamental analyse, som innebærer grundig analyse av selskaper, markeder og andre markedsfaktorer som kan påvirke selskapenes utvikling.

SFDR-klassificering

SFDR-klassifisering: Artikkel 8 Fondet fremmer, i tillegg til andre hensyn, miljørelaterte og sosiale aspekter gjennom sin investeringsstrategi.

Fondförvaltare

Daniel Berg

Ansvarlig forvalter

Daniel har en Master i Statistikk fra NTNU samt en PhD i matematisk statistikk fra Universitetet i Oslo. Daniel snakker engelsk og svensk flytende .

Daniel begynte hos oss i 2007 som kvant-analytiker og porteføljeforvalter og etter hvert leder av Globale Renter og FX-teamet. Som forvalter har han hatt spesielt fokus på kreditt. I tillegg har han hatt ansvaret for de kvantitative verktøy og metoder som benyttes i renteforvaltningen. Siden januar 2022 er han også leder for teamet Absolutte Investeringer.

Fondförvaltare

Espen Skagen

Porteføljeforvalter

Espen har en Master of Science i Finans fra CASS Business School i London, og også en Bachelor of Science in Bank og Finans fra Bedriftsøkonomisk Institutt BI.

Espen begynte i selskapet i april 2012 som en del av Globale Renter of FX-teamet. Han kom da fra en over 10-årig stilling i NBIM hvor han hadde ansvar for rebalansering av porteføljer, asset allocation og forvaltning av flere obligasjonsporteføljer i ulike valutaer.

Fondförvaltare

Jan Hugo Simensen

Porteføljeforvalter

Jan Hugo er utdannet Siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt BI.

Jan Hugo begynte i næringen i januar 2001 da han ble en del av Norske Aksjer-teamet. I februar 2004 flyttet han over til Globale renter og FX-teamet, og fra februar 2009 ble han porteføljeforvalter i dette teamet.

ESG-tillvägagångssätt

Dialoger: Ja
ESG-integrering: Ja
Stemmegivning: Nei
Tematisk: Ja
Eksklusjoner: Ja
Innvelging: Ja

Villkor

Tegningsgebyr: Ingen
Svingprising: Nei
Anbefalt sparehorisont: 1 år
Likviditet: Daglig; *Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management
Minstetegning: NOK 10 000 000,00
Suksesshonorar: Ingen
Innløsningsgebyr: Ingen
Forvaltningshonorar (årlig): 0.10%
Tegningsfrist: 11:59 CET; Betingelser

Riskklass (SRI 1-7)

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Information

Fondskurs: NOK 105,68
Aktivaklasse: Rentefond
Akkumulerende / utbytteutdelende: Akkumulerende
Oppstart, andelsklasse: 17.12.2024
Industrifokus: På tvers av bransjer
Likviditetsfokus: Investment grade
Fond (kapital): EUR 383,97 millioner
Markedsfokus: På tvers av regioner
Legalstruktur: Verdipapirfond (UCITS)
Andelsklasse (kapital): NOK 4046,05 millioner
Fondsindeks: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, 1-7 year
Opprinnelsesland: Luxembourg
Oppstart, fond: 17.12.2024
Investeringsprosess: Fundamentaldrevet forvaltning

Hållbarhetsdata

Karbonintensitet; Indeks; Kilde: MSCI ESG Research og interne vurderinger. 2026 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Basert på beholdning fra 30.09.2026.; Fond
ESG-score (fra 1 til 10): 7.73

Periodavkastning

	Hittil i år	Siden oppstart	MTD	1 års
Fond	−0,13 %	5,68 %	0,55 %	0,45 %
Ref.	−11,79 %	−6,6 %	−2,65 %	−10,94 %

Snittavkastning

	Siden oppstart	1 års
Fond	3,05 %	0,44 %
Ref.	−3,78 %	−10,89 %

Årsavkastning

	Fond	Referanseindeks
2025	6,21 %	5,89 %
2024	−0,37 %

Risk information

	Fund
Number of bonds (issuers)	409(210)
Credit spread duration	4,16
Max drawdown	−2,01 %
Effective duration	3,38
YTM hedged portfolio (est.)	6,77 %

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Uteslutningskriterier (negativ screening)

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Alkohol ≥ 5% (produksjon)

Konvensjonelle våpen ≥ 5% (produksjon)

Kull ≥ 1% av inntektene + Absolutt kriterium

Kommersiell pengespillvirksomhet ≥ 5% (produksjon)

Olje ≥ 10% av inntektene

Oljesand ≥ 5% av inntektene

Ekskluderte selskaper

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Strømproduksjon > 100g CO2 e/kWh ≥ 50% av inntektene

Gass ≥ 50% av inntektene

Inkluderingskriterier (positiv screening)

Ekskluderte selskaper

Fondet benytter positiv screening i porteføljekonstruksjonen ved å inkludere selskaper med lave klimagassutslipp.

Utveckling

DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK: 105,68 (2026-10-19)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, 1-7 year: 93,4 (2026-10-19)

Pris

DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK: 105,68 (2026-10-19)

Ränteduration

DNB Fund Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK: 3,38 (2026-10-19)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, 1-7 year: 3,27 (2026-10-19)