DNB Private Banking Premium 100

Röstning

En måte å påvirke selskaper på en positiv måte er gjennom å stemme på generalforsamlinger. Våre retningslinjer for stemmegivning innebærer at vi skal stemme på alle generalforsamlinger på samtlige norske selskaper vi har investeringer i. Vi har valgt en systematisk tilnærming til å avgjøre hvilke internasjonale selskapers generalforsamlinger vi vil stemme på.

Internationella normer och standarder

ESG-data er integrert i vårt porteføljestyringssystem, og brukes til å vurdere risiko og muligheter knyttet til ESG i investeringsbeslutninger.

DNB Private Banking Premium 100 A

Juridisk information

Dette faktaarket inneholder kun grunnleggende informasjon om fondet. Ytterligere informasjon finner du i fondets informasjonsbrosjyre, årsrapport og halvårsrapport, som er tilgjengelige på dnbam.com/no og kan bestilles gratis fra DNB Bank ASA, filial Norge. Risikoinformasjon: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Nettsted: dnbam.com/no For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din forhandler.

Hållbarhetsindikator

Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Dette aksjefondet har som mål å maksimere avkastningen på fondets investeringer på lang sikt, uten å ta unødig risiko. Fondet investerer i de norske og internasjonale verdipapirmarkedene gjennom plassering i andre verdipapirfond klassifisert som som aksjefond. Fondet er aktivt forvaltet, og gir en bred eksponering på tvers av sektorer i aksjemarkedene over hele verden. Fordeling av fondets midler mellom markeder og sektorer utføres med bakgrunn i DNB Asset Managements gjeldende markedssyn.

Dialoger

Vi engasjerer oss i dialog med selskaper. Dialogen kan omhandle spesifikke problemstillinger knyttet til ESG (reaktiv dialog), eller på generelt grunnlag bidra til å påvirke selskaper i en mer bærekraftig retning (proaktiv dialog). Nærmere beskrivelse av retningslinjer for ansvarlige investeringer og eksklusjonsliste er tilgjengelig på: https://dnbam.com/en/responsible-investments/esg-overview-dnb-funds

Kommentarer

September ble en blandet måned i verdipapirmarkedene. De fleste aksjeregioner ga tilbake litt av sommerens milde oppgang. Europa, Norge og Sverige endte alle ned mellom 1-2%, mens USA endte så vidt ned. Verdensindeksen MSCI AC Worl,d var ned 1,4% målt i amerikanske dollar, men svakere krone gjorde at avkastningen for en norske investorer ble i overkant av en prosent. Teknologi og kommunikasjonstjenester var de eneste sektorene som endte i pluss i september. Det som imidlertid preget måneden mest var rentemarkedene. Amerikanske 10-års renter steg over 0,5 prosentpoeng gjennom september og endte på 5,29%Den tyske og den norske 10-åringen fulgte etter med henholdsvis 25 og 14 basispunkters økning. Disse renteøkningene gjorde at det var kun pengemarkedsplasseringer som ga positiv avkastning av renteuniverset. Porteføljens avkastning denne måneden var -0,35 %. Så langt i år har porteføljen oppnådd en avkastning på 9,94 %. Det er om lag på line med referanseindeksen. Ved inngangen til oktober tar vi ned overvekten vi har hatt i materialsektoren og øker overvekten i teknologiaksjer tilsvarende. I tillegg til teknologi er aksjeporteføljen overvekta finans og helseaksjer. Denne måneden har porteføljen hatt en volatilitet på 8,02 %, noe som er lavere enn gjennomsnittet for de siste tre årene på 9,49 %. Tracking error for denne måneden er 1,79 %, sammenlignet med et treårig gjennomsnitt på 2,70 %. Porteføljen består av 14 long-posisjoner, hvor de ti største posisjonene utgjør totalt 88 % av vekten.

Selskapsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelser i enkeltselskaper. Konsentrasjonsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av hendelse i en bestemt sektor/region. Systematisk risiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av skifte i markedskonjunkturer. Likviditetsrisiko: Fondets investeringer kan blir vanskelig å verdsette/selge på ønsket tidspunkt. Valutarisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av kurssvingninger i valutamarkedet. Bærekraftsrisiko: Fondets verdi kan påvirkes negativt av en hendelse knyttet til miljø, sosiale faktorer eller virksomhetsstyring i selskapene som fondet investerer i.

Standardsättning

Standardsetting er et viktig element i aktivt eierskap. Som en del av dette utvikler og publiserer vi forventningsdokumenter innen utvalgte fokusområder. Dokumentene brukes for å bidra til forbedring av standardene i markedet, og for å danne grunnlag for nærmere eierskapsdialog med enkeltselskaper.

ISIN: NO0010711310. Bloomberg ticker: DKPBPRE NO

SFDR-klassificering

SFDR-klassifisering: Artikkel 6 Fondet integrerer bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger, uten å fremme ESG-prinsipper.

Fondförvaltare

Torje Gundersen

Ansvarlig forvalter

Torje har har en Bachelor i Business Administration fra BI, og har senere tatt både Advanced Portfolio Manager and Interest rate analyst from NFF.

Torje har jobbet hos oss siden 1998 og før han tok over som leder av TAA i 2019 var han forvalter på teamet i 12 år. Før dette jobbet han som Key Account Manager for salg av fond i det norske markedet i fem år. Han begynte sin karriere innen finans i Postbanken i 1998, da som rådgiver.

Fondförvaltare

Glenn Sørensen

Porteføljeforvalter

Glenn har en Master of Science i Business and Admnistrationm fra Universitetet i Tromsø (UIT), innehar også tittelen Certified Portfolio Manager (CPM).

Glenn begynte i selskapet i april 2008 med oppgaver innenfor BackOffice og MiddleOffice, blant annet prising av verdipapirer og allokering av pensjonsprofiler. Fra 2013 jobbet han i Accounting med regnskap på fond og diskresjonære porteføljer inntil han i februar 2021 ble porteføljeforvalter i teamet Global Tactical Asset Allocation (GTAA).

Fondförvaltare

Kevin Bull Dalby

Porteføljeforvalter

Kevin er siviløkonom fra NHH.

Kevin started sin karriere i Kreditkassen (Nordea) i 1996 som risikoanalytiker, og kom til oss i 1998, først som analytiker i Middle Office før han ble forvalter i 1999 med fokus på taktisk aktivaallokering, noe han har jobbet med helt frem til i dag.

Fondförvaltare

Kjartan Farestveit

Porteføljeforvalter

Kjartan har en MBA fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Kjartan begynte i DNB Asset Management i 1997, da som porteføljeforvalter for norske renter. Tidligere i sin karriere har Kjartan jobbet for Akershus Fylkeskommunes pensjonsfond hvor han hadde ansvaret for deres renteportefølje. Han har også jobbet som inspektør ved Finanstilsynet (FSA).

ESG-tillvägagångssätt

Dialoger

Ja

ESG-integrering

Ja

Stemmegivning

Ja

Eksklusjoner

Ja

Tematisk

Nei

Innvelging

Nei

Villkor

Tegningsgebyr

Ingen

Svingprising

Nei

Likviditet

Daglig

Anbefalt sparehorisont

5 års

*Samme dag som dag for verdsettelse. **Per år Kilde: DNB Asset Management

Minstetegning

NOK 10 000,00

Innløsningsgebyr

Ingen

Suksesshonorar

Ingen

Forvaltningshonorar (årlig)

0.85%

Tegningsfrist

11:59 CET

Betingelser

Riskklass (SRI 1-7)

3

Risikoskala fra 1 (laveste risiko) til 7 (høyeste risiko). Risikonivå 1 er ikke ensbetydende med en risikofri investering. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

Information

Fondskurs

NOK 432,84

Aktivaklasse

Allokeringsfond

Akkumulerende / utbytteutdelende

Akkumulerende

Oppstart, andelsklasse

02.06.2014

Industrifokus

På tvers av bransjer

Likviditetsfokus

Store til mellomstore selskaper

Markedsfokus

På tvers av regioner

Fond (kapital)

NOK 4282,44 millioner

Legalstruktur

Verdipapirfond (UCITS)

Andelsklasse (kapital)

NOK 2347,75 millioner

Fondsindeks

en sammensatt indeks bestående av 80% MSCI AC World og 20% OSEFX. Merk! Sammensetningen av aksjedelen av fondets referanseindeks vil frem mot 30. juni 2027 gradvis endres til 10% OSEFX (Norge), 15% VINX (Norden) og 75% MSCI AC World (verden)

Opprinnelsesland

Norge

Oppstart, fond

02.06.2014

Investeringsprosess

Aktivaallokering

Periodavkastning

Snittavkastning

Årsavkastning

Topp utgivare balanserad

Risk information

Kilde: DNB Asset Management * Disse nøkketallene beregnes 3 års rullerende basert på ukentlige avkastningsserier.

Uteslutningskriterier (negativ screening)

Ekskluderte selskaper

I tillegg til normbaserte eksklusjoner, investerer ikke fondet i selskaper som opererer innenfor:

Tobakk (produksjon)

Kontroversielle våpen

DNBs instruks for ansvarlige investeringer

Cannabis til rusformål

Pornografi (produksjon)

Oljesand ≥ 30% av inntektene

Kull ≥ 30% av inntektene + Absolutt kriterie

Utveckling

• DNB Private Banking Premium 100 A: 432,84 (2026-10-09)
• en sammensatt indeks bestående av 80% MSCI AC World og 20% OSEFX. Merk! Sammensetningen av aksjedelen av fondets referanseindeks vil frem mot 30. juni 2027 gradvis endres til 10% OSEFX (Norge), 15% VINX (Norden) og 75% MSCI AC World (verden): 507,17 (2026-10-09)

Pris

• DNB Private Banking Premium 100 A: 432,84 (2026-10-09)

Noteringsvaluta

• NOK: 85,99 %
• USD: 12,2 %
• EUR: 1,33 %
• JPY: 0,47 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Bolagets storlek

• Others: 93,98 %
• > 1bn USD: 0 %
• < 1bn USD: 0 %
• > 10bn USD: 0 %
• Derivative: 0 %
• FX derivative: 0 %
• > 5bn USD: 0 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Tillgångsallokering

• Equity Funds: 93,98 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Exponering balanserad allokering

• DNB Funds: 82,01 %
• Third Party Funds: 11,97 %

Kilde: DNB Asset Management | Dynamisk portefølje: Allokeringer vil variere over tid. Basert på beholdning fra 04.09.2026

Dokument

• Årsrapport
• Månadsrapport
• Faktablad (PRIIPS KID)
• Förvaltarkommentar (månatlig)
• Informationsbroschyr/Prospekt