Mitteilung an die Anteilseigner DNB Fund - Norway Investment Grade

Die Anteilseigner von DNB Fund - Norway Investment Grade, einem Teilfonds von DNB Fund (der "Teilfonds"), werden durch die vorliegende Mitteilung darüber informiert, dass der Verwaltungsrat von DNB Fund (der "Verwaltungsrat") beschlossen hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 30. Dezember 2022 aufzulösen. Klicken Sie hier, um die vollständige Mitteilung zu lesen.

Da das derzeitige Volumen der Vermögenswerte eine effiziente Verwaltung des Portfolios des Teilfonds nicht ermöglicht, hat der Verwaltungsrat unter Berücksichtigung des besten Interesses der Anleger in Übereinstimmung mit Artikel 24 der Satzung des DNB Fund beschlossen, den Teilfonds zu liquidieren.

Der Teilfonds ist ab dem Datum des Inkrafttretens der Liquidation für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen.

Der endgültige NIW des Teilfonds wird am 10. Januar 2023 berechnet. Die Liquidationskosten werden von DNB Asset Management S.A. getragen.

Der Liquidationserlös wird an die Aktionäre ausgezahlt, die am 30. Dezember 2022 im Aktionärsregister eingetragen sind.

Jeder Betrag des Liquidationserlöses, der nicht an einen Aktionär des Teilfonds ausgeschüttet werden konnte und nicht von seinem gesetzlichen Begünstigten eingefordert wurde, wird von der Depotbank des Teilfonds während eines Zeitraums von neun Monaten ab dem jetzigen Zeitpunkt aufbewahrt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die nicht zustellbaren Liquidationserlöse an die luxemburgische öffentliche Treuhandstelle "Caisse de Consignation" übertragen, die sie zugunsten der Berechtigten verwahrt.

Board of Directors

Luxemburg, 30. Dezember 2022